股票私募倉位創出年內新高 對後市看法現分歧-腾讯新闻图片

                                                                  2019年09月23日 17:00 来源:腾讯新闻图片 编辑:极速炸金花app

                                                                  极速炸金花app

                                                                  【杨丞琳李荣浩领证】

                                                                  (3)中美達成短期內局部協議的概率下降▽♂,海外環境改善的上行風險降低┊⌒。這也是短期市場阻力加大的重要影響因素∟。

                                                                  新富資本研究中心:(1)全球寬鬆進入催化劑空窗期:9月歐央行寬鬆預期「一步到位」∟△□,美聯儲兌現降息后∵,仍維持鷹派表態;全球進入到了一個貨幣政策「暫時不會更寬鬆」的窗口期〇△。從當前市場預期來看⊙,10月全球主要央行維持關鍵利率不變是大概率(僅日本進一步降息的概率略高於50%)⊙?,12月是下一個貨幣寬鬆催化有望密集落地的時點∵,但分歧依然明顯〇□。國內┊♀,人民銀行願意等待LPR加點部分緩慢下行π☆,對MLF降息有足夠耐心的政策導向已基本確立﹡∴⊙,這意味着進一步寬鬆的信號落地可能要等到11月後(11月5日4035億元MLF到期)☆。

                                                                  未來2~3年⌒⊿,我們認為品質消費需求的投資機會非常明確▽。原因是在管理層減稅降費的背景下↑,伴隨着企業融資成本的大幅下降π,企業盈利將探底回升◇,國民收入也會增加▽♂♀,生活品質的提高使得消費升級帶來的投資機會是非常確定的〇♂﹡。

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                                                                  【私募看市】于翼資產:展望後市□┊↑,之前有利於風險偏好提振的因素逐一兌現⊙⊿▽,我們對指數上升空間持相對謹慎態度〇⌒?,整體倉位也將有所調整π∵。一方面⊿◇,密切關注科技股中一線標的的估值水平變化及潛在空間;另一方面△♂,對估值水平處於低位的金融、前期股價出現回調的消費、醫藥核心個股逐漸加大配置比例↑〇。

                                                                  (2)有利的事件窗口臨近結束:9月是二季報和三季報間的業績空窗期(僅少數公司披露三季報預告)﹡♂◇,也是新中國成立70周年改革預期最容易發酵的窗口期⊙,而10月是三季報驗證期♂,也是前期政策布局開始驗證效果的窗口期♂☆,風險偏好更容易主導市場的時間窗口臨近結束?▽∴,基本面「萬有引力」回歸進入倒計時□。

                                                                  泓銘資本:我們認為↑□,對未來的股市表現不可過於樂觀□。雖然◇,政策的決策者仍有相當的工具手段來應對可能的衰退⊙,比如貨幣和財政政策↑∵π。但貨幣政策在低增長的背景下其邊際作用已經大為降低♂,雖然中國在這方面要好一些┊▽。財政政策的刺激作用在發達國家也將受到諸多限制◇▽△,尤其是在大選之年臨近的美國∴♀。無論如何┊▽,我們的看法是⊿┊?,政府的各種干預只能在某種程度上減弱衰退的程度(如果衰退真的要發生的話)⊿⊙,卻無法完全避免☆,這已經在歷史上被多次證明了♀。

                                                                  從私募排排網融智•百億股票策略私募基金倉位情況分佈來看△,今年以來百億私募倉位高居不下〇。高達88.49%的百億私募倉位在五成倉位以上↑,其中有30.37%的百億股票私募保持八成以上高倉位運作∟∟。

                                                                  私募策略指數:股票策略年內收益21.07%π▽⊿,宏觀策略次之私募倉位概況:股票策略倉位指數創年內新高♀?∴,百億私募倉位高企私募排排網融智•股票私募基金倉位指數旨在統計股票策略私募基金的倉位變動情況⊿,為私募基金研究及投資提供參考∟☆⊙。從融智•股票私募基金倉位指數示意圖上也可以得知⊙,私募整體倉位指數並不高♂♂▽,雖然近期股票策略私募倉位指數值雖然較上周有所回升┊,並達到年內最高值67.48%▽⊙π,但同期百億股票策略私募指數也飆升至年內高點83.15%┊☆?,領先其15.67個百分點﹡。

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                                                                  重點關注三季報高景氣方向⊿,迴避純粹高風險偏好驅動近期漲幅較大品種〇◇◇。行業重點關注:電子、汽車、風電和醫藥∴♂∵。

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